第２回ユーロ円スワップサヤ取り２８日目(最終日)
やっし〜です♪
今日反映されたユーロ円スワップポイントはＬＩＮＥ ＦＸ＋１３円、みんなのＦＸ−１０円で１万通貨あたり＋３円でした。
7/7 スプレッド分損失 -420円 7/8 スワップポイント利益 +36円 7/9 スワップポイント利益 +12円 7/10 スワップポイント利益 -36円 7/11 市場休みでスワップポイントなし 7/12 市場休みでスワップポイントなし 7/13 スワップポイント利益 +6円 7/14 スワップポイント利益 +12円 7/15 スワップポイント利益 0円 7/16 スワップポイント利益 0円 7/17 スワップポイント利益 +6円 7/18 市場休みでスワップポイントなし 7/19 市場休みでスワップポイントなし 7/20 スワップポイント利益 +30円 7/21 スワップポイント利益 +6円 7/22 祝日でスワップポイントなし 7/23 祝日でスワップポイントなし 7/24 スワップポイント利益 0円 7/25 市場休みでスワップポイントなし 7/26 市場休みでスワップポイントなし 7/27 スワップポイント利益 +18円 7/28 スワップポイント利益 +24円 7/29 スワップポイント利益 +72円 7/30 スワップポイント利益 +24円 7/31 スワップポイント利益 +24円 8/1 市場休みでスワップポイントなし 8/2 市場休みでスワップポイントなし 8/3 スワップポイント利益 +18円 合計 -132円 ※日付はポイント発生日ではなく反映日 ※買い６万通貨＋売り６万通貨で運用中
今日発表されて、明日の朝に反映される分は、ＬＩＮＥ ＦＸ＋１３円、みんなのＦＸ−１３円で、またプラマイゼロの日が訪れました。
ちょうど４週間を過ぎたこともあってキリがいいのと、またプラスマイナス逆転の可能性も高くなってきたので、一旦ユーロ円スワップサヤ取りは終了させることにしました。
スプレッドの損失分を埋めれないまま終了という結果になりました。
トータルのスワップポイントはユーロ円売り側が+2196、ユーロ円買い側が-1944で+252ですが、スプレッド分の損失が-420なので、やはり結果はマイナスです。
決済前のユーロ円買い側の口座残高が105万895円、ユーロ円売り側の口座残高が95万5506円、トータルが200万6401円です。
決済前のユーロ円買い側の口座残高が112万9821円、ユーロ円売り側の口座残高が87万6712円、トータルが200万6533円です。
計算上の損失は-132円でしたが、成行同時決済をした結果、トータルの利益は+132円になりました。
決済時の為替変動で+264円有利に決済することができました。